Текущий проект
Больница №7, АлматыАктивный
Портфель проектов
Все проекты (27)
Период анализа
01.05.2024 – 31.05.2024
Данные обновлены
31.05.2024 10:25
Выручка (с НДС)
₸ 48,72 млрд
План: ₸ 47,10 млрд+3,4%
Освоение
₸ 39,86 млрд
81,7% от бюджета+2,6 п.п.
Маржинальность (проект)
12,8%
План: 11,2%+1,6 п.п.
Чистая прибыль (прогноз)
₸ 5,24 млрд
План: ₸ 4,62 млрд+13,4%
Денежный поток (период)
₸ 2,18 млрд
План: ₸ 1,42 млрд+53,5%
Остаток бюджета
₸ 8,86 млрд
18,3% от общего
Сводка по портфелю проектов
Все проекты₸ 268,40млрд · Общий
- ЖК Respublika, Алматы92
- Больница №7, Алматы82
- Школа на 1200 мест, Астана76
- ТЦ Mega Silk Way, Астана68
- Завод ЖБИ, Караганда61
Освоено 62%Законтрактовано 24%Планируется 14%
Анализ маржинальности
ПодробнееКарта рисков подрядчиков
Все подрядчикиВыс.Ср.Низ.
67
1
4
3
2
НизкаяСредн.Высок.
Вероятность
Высокий риск
1Anatay EngineeringВысокий
2Qazaq BetonВысокий
3VentMaster KZВысокий
Средний риск
4Samgau ElectricСредний
Денежный поток (кумулятивно)
ПодробнееФакт: ₸ 2,18План: ₸ 1,42Прогноз: ₸ 6,72
План vs Факт (освоение)
ДетализацияТренды цен на материалы
Все материалы| Материал | 01.05 | 31.05 | Изм. |
|---|---|---|---|
| Арматура A500C | ₸ 335 900 | ₸ 348 500 | +4,03% |
| Бетон B25 | ₸ 31 500 | ₸ 32 600 | +3,49% |
| Кирпич керамический | ₸ 105 | ₸ 108 | +2,86% |
| Профлист C21 | ₸ 2 450 | ₸ 2 350 | −4,08% |
| Кабель ВВГнг-LS 3х2.5 | ₸ 620 | ₸ 640 | +3,23% |
Курсы валют
Все курсыUSD/KZT
448,62
+0,56%
CNY/KZT
61,82
+0,34%
RUB/KZT
4,94
−0,21%
EUR/KZT
485,13
+0,48%
Производительность и загрузка
Подробнее78%
Общая загрузка ресурсов
План: 80%
112%
Производительность труда
План: 100%
65%
Использование техники
План: 70%
Прогноз итоговой рентабельности
Модель прогнозаПрогноз · План 11,0%
Пессим.
9,2
Базовый
11,9
Оптим.
14,6
Ключевые показатели по блокам
Детальный отчёт| Блок | Факт | План | Откл. |
|---|---|---|---|
| Строительно-монтажные работы | ₸ 32,14 млрд | ₸ 30,80 млрд | +4,35% |
| Инженерные сети | ₸ 7,82 млрд | ₸ 7,20 млрд | +8,61% |
| Отделочные работы | ₸ 5,14 млрд | ₸ 5,10 млрд | +0,78% |
| Поставка оборудования | ₸ 2,91 млрд | ₸ 3,20 млрд | −9,06% |
| Прочие работы и затраты | ₸ 0,71 млрд | ₸ 0,80 млрд | −11,25% |
Риски и оповещения
Все риски и оповещения- Отклонение по срокам: Инженерные сетиКритический риск срыва на 18 дней
- Рост цен: Арматура +4,03% за периодРиск превышения бюджета материалов
- Подрядчик с высоким риском: Qazaq BetonПросрочка платежей и срока поставки
- Кассовый разрыв ожидается в июле 2024Прогнозный дефицит: ₸ 1,26 млрд