Больница №7, Алматы
АктивныйЗаказчик: Управление строительства г. Алматы
Генподрядчик: BiBuild Construction
Договоров
27
Сумма договора
₸ 48,72 млрд
Выполнено
₸ 18,28 млрд (37,5%)
Период
01.05.2024 – 31.05.2024
Поступления от генподрядчика
₸ 20,14 млрд
Получено в периоде+₸ 3,42 млрд
Прямые затраты
₸ 14,82 млрд
В периоде+₸ 2,76 млрд
Накладные расходы
₸ 2,47 млрд
В периоде+₸ 0,38 млрд
Текущая маржа
₸ 2,85 млрд
14,2% от выручки+1,6 п.п.
Прогнозная маржа (EAC)
₸ 4,12 млрд
16,5% от выручки+2,1 п.п.
Дебиторская задолженность
₸ 8,42 млрд
из них просрочено ₸ 1,14 млрд
Кредиторская задолженность
₸ 6,18 млрд
из них просрочено ₸ 0,74 млрд
Движение денежных средств (Cash Flow)
По месяцам, млн ₸ПоступленияВыплатыСальдо
Сальдо на начало
₸ 1,42 млрд
Сальдо на конец
₸ 2,01 млрд
Мин. прогнозное сальдо
−₸ 0,68 млрд
Потребность в финанс.
₸ 0,68 млрд
Маржа (Waterfall)
в млн ₸Выручка (СМР)Доп. работы и измененияПрямые затратыНакладные расходыПрогнозная маржа (EAC)
Маржа по договору
₸ 6,78 млрд
13,9%
Текущая маржа
₸ 2,85 млрд
14,2%
Прогнозная (EAC)
₸ 4,12 млрд
16,5%
Структура бюджета (EAC)
₸ 48,72100%
- Прямые затраты30.4 млрд62,4%
- Накладные расходы6.8 млрд14,0%
- Прибыль4.1 млрд8,4%
- Доп. работы и резервы7.4 млрд15,2%
Финансовые риски
| Риск | Влияние | Вероятность | Статус |
|---|---|---|---|
Рост цен на материалы ₸ 1,25 млрд | Высокая | Высокая | Критический |
Задержка оплат от заказчика ₸ 1,14 млрд | Высокая | Средняя | Высокий |
Изменение объёма работ ₸ 0,86 млрд | Средняя | Средняя | Средний |
Курсовые колебания ₸ 0,42 млрд | Средняя | Средняя | Низкий |
Дефицит трудовых ресурсов ₸ 0,35 млрд | Низкая | Средняя | Низкий |
Все риски (7)
Дебиторская задолженность
Все (12)| Контрагент | Договор | Сумма | Просроч. | Дней | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Управление строительства г. Алматы | Договор №24/05-01 | 6 840 | 1 140 | 37 | Просрочено |
| TOO Qazaq Beton | Договор №24/03-02 | 820 | 0 | 12 | В срок |
| TOO KazDecor | Договор №24/02-01 | 410 | 0 | 5 | В срок |
| TOO Samgau Electric | Договор №24/01-01 | 350 | 0 | 7 | В срок |
| Итого | 8 420 | 1 140 | |||
Кредиторская задолженность
Все (10)| Контрагент | Договор | Сумма | Просроч. | Дней | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| TOO Orda Engineering | Договор №24/04-01 | 2 480 | 340 | 28 | Просрочено |
| TOO KazMetal Trade | Договор №24/04-02 | 1 560 | 210 | 19 | Просрочено |
| TOO GreenLine KZ | Договор №24/03-01 | 980 | 120 | 15 | Просрочено |
| TOO Aqua Systems KZ | Договор №24/02-02 | 720 | 70 | 10 | В срок |
| Итого | 5 740 | 740 | |||
Ключевые финансовые показатели
| Показатель | Факт | EAC | План | Отклонение |
|---|---|---|---|---|
| Выручка (СМР) | ₸ 20,14 млрд | ₸ 24,60 млрд | ₸ 23,80 млрд | +₸ 0,80 млрд |
| Прямые затраты | ₸ 14,82 млрд | ₸ 17,40 млрд | ₸ 16,60 млрд | +₸ 0,80 млрд |
| Накладные расходы | ₸ 2,47 млрд | ₸ 3,50 млрд | ₸ 3,30 млрд | +₸ 0,20 млрд |
| Прибыль | ₸ 2,85 млрд | ₸ 4,12 млрд | ₸ 3,90 млрд | +₸ 0,22 млрд |
| Маржа, % | 14,2% | 16,5% | 16,4% | +0,1 п.п. |
| Кэфф. оборачиваемости ДЗ | 5,2 | 5,6 | 5,4 | +0,2 |
| Кэфф. оборачиваемости КЗ | 6,1 | 6,5 | 6,2 | +0,3 |